欢迎您来到东恒网

百亿私募实控人一死一伤,背后谜团重重!神秘人巨额投资后频繁撤资

  随着百亿私募深圳前海巨漳资本实控人一死一重伤的事件持续发酵,越来越多的疑问也浮出水面。

  有不少投资者疑惑的是,为何巨漳资本旗下大量有限合伙企业产品不在基金业协会备案?为何一家股权类的私募基金却在从事着股票打新?为何公司在没有相关资格的背景下,能够境内募资到境外股票市场打新,那么资金是如何出境的呢?为何在巨漳资本很多有限合伙企业产品中都出现了一位神秘投资人“粟丽”的身影?为何粟丽在巨额投资后频繁撤资?

  股权类私募

  却专门从事港股等市场打新

  《每日经济新闻》记者发现,前海巨漳资本虽然目前在基金业协会登记备案的只有1只产品,但是据启信宝数据,目前前海巨漳资本处于存续状态的私募产品(有限合伙)合计超40只,也就是说,巨漳资本对外发行的非备案非托管的有限合伙私募产品超40只。其中巨漳资本在2021年就成立了13只有限合伙企业产品,不过这些有限合伙产品均没有在基金业协会登记备案。

  深圳前海巨漳资本作为一家股权类私募,该公司却专门在港股及台湾的股票市场从事打新活动。据巨漳资本官微1月4日发布的2021年12月简报显示,公司去年12月份共参与了3只港股、13只台股新股投资,收益大幅领先于全球市场表现。其中港股打新收益为负,微博-SW收益率为-5.88%,百心安-B的收益率为-7.39%。

  值得注意的是,巨漳资本在台湾股票市场的打新收益几乎全是正收益,其中收益最高的是咏业,收益率为39.3%。从数据表可以看到,去年11月巨漳打新简报显示,共参与5只港股、12只台股新股投资,5只港股打新收益平平,但12只台股打新全部赚钱,其中康普这只新股收益率高达77.78%。

  此外,据巨漳资本官微发布的2021年巨漳资本半年度投资报告中透露,2021年上半年,巨漳资本共参与了IPO新股投资66只,其中美股1只,收益率20%;港股30只,单票平均收益率33.22%;台股35只,单票平均收益33.62%。整体来看,单票平均收益率为33.23%。

  2021年上半年新股标的破发率为19.7%,从已经清算的产品的投资回报来看,比如深圳市巨漳永睿一号投资企业(有限合伙)在2016年1月设立,设立规模为2000万,完成清算的平均利润为34.5%。另外深圳市巨漳永睿二号投资企业(有限合伙)成立于2016年12月,管理规模3000万,完成清算后的平均收益为31.13%。

  从上述产品完成清算的业绩来看,平均收益在26%至34%之间。从巨漳资本提供的投资收益回报表来看,深圳市巨漳永睿系列产品合计13只,其中编号到了深圳市巨漳永睿二十号投资企业(有限合伙)。另外这些产品的规模也逐渐增加,由之前的2000万,到3000万,后来到了5000万,之后更是到了1亿元。有意思的是,上述产品规模都是整数,比如深圳市巨漳永睿十八号投资企业(有限合伙)于2019年4月设立,管理规模1亿元,之后的巨漳永睿十九号、二十号投资企业(有限合伙)的管理规模都是1亿元。

  境内募资境外打新,资金如何出境?

  在前海巨漳资本的两位实控人因意外事件不幸导致一死一重伤之后,从公司发布的公告来看,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态,包括资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停。

  值得注意的是,一般的刑事案件都是公安刑警部门介入调查,为什么这起案件有经侦部门介入呢?深圳前海巨漳资本作为一家股权私募基金,发行产品不备案不说,其投向却是港股等境外股票市场打新。

  现在内地外汇出境,每一笔资金外出都要经过外汇管理局的审批,而前海巨漳资本作为股权类私募基金在境内发行产品募集资金,是如何让这些资金出境参与打新的呢?一般而言,境内机构资金到境外市场投资交易,需要怎样的资格呢?对此,某熟悉港股市场投资的百亿级私募人士告诉《每日经济新闻》记者,目前私募资金出境一般都是找公募QDII、券商收益互换等这些渠道。

  私募排排网基金经理胡泊告诉记者,港股是用现金申购的,所以要求必须在境外有港币才能参与港股的打新,因此简单的沪港通、深港通都是不能参与港股新股申购的。所以内地募集的资金如果想参与港股的打新只有两种方式,一种方式应该是QDII的资格,另一种方式是通过券商的收益互换,或者其它收益互换的方式来使内地的资金“出海”,到境外有港币现金,才能够参与港股的新股申购。

回车提交

鲁ICP备18004810号-1
Powered by 东恒网 Themes by 请宽宥